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Economic studies MarketsMarkets
The Trigger Event : Kremlin Memo Anatomy
A high-level Kremlin memo, dubbed the 'Dmitriev Package' after RDIF CEO Kirill Dmitriev, was leaked to Ukrainian and Western intelligence before being reported by Bloomberg. Authenticity is scored highly due to multiple confirmations and the Kremlin's non-denial. The confidential document outlines seven key points for a potential geopolitical realignment between Russia and a hypothetical future…
02/13/20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
The Silver crash on February 12, 2026
On February 12, 2026, the publication of a Kremlin memorandum suggesting Russia might return to US dollar settlements triggered a severe, rapid sell-off in precious metals, with silver futures dropping 9.2% and gold shedding 2.53% within 47 minutes. This event, classified by Steelldy risk engine as an extreme geopolitical repricing event (score 91/100), signaled…
02/13/20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Les stocks d’argent diminuent fortement : la demande physique défie les prix papier
Des retraits massifs d'argent des entrepôts occidentaux signalent une modification structurelle du marché mondial, où la demande physique prend le pas sur les mécanismes de fixation des prix des marchés "papier". Les données du COMEX du 11 février 2026 montrent une baisse d'un jour de 3 256 882 onces d'argent enregistré, ramenant les réserves totales…
02/13/20260Comments
Cryptos
Le marché du Bitcoin du 12 février 2026 présente une configuration rare de “volatilité sans direction” (choppy volatility) caractérisée par des oscillations violentes dans une range étroite ($66K-$68K) avec liquidation systématique des deux côtés du carnet d’ordres
Le marché du Bitcoin, le 12 février 2026, évolue dans une configuration de "volatilité sans direction" (choppy volatility), oscillant violemment dans une fourchette étroite entre $66K et $68K. Le prix est à $66,602.60 (-0.70%), avec un volume de 11.52K BTC. Cette zone de marché, appelée "The Chop Zone" et survenant après une capitulation, est dominée…
02/13/20260Comments
MarketsMarkets
Evaluation de la solvabilité du modèle industriel allemand (DAX 40) face à un choc énergétique de 250 % en termes réels
Le modèle économique allemand, basé sur la transformation d'énergie bon marché en biens à haute valeur ajoutée, arrive à un point critique. Selon nos simulations, une multiplication par 2,5 des coûts énergétiques réels d'ici fin 2026 entraînerait l'insolvabilité structurelle de 35 % de la base industrielle du DAX 40, si des subventions étatiques massives, limitées…
02/10/20260Comments
Cryptos
L’impact asymétrique du Carry Trade JPY, la fragilité des stablecoins synthétiques et le scénario du “Black Swan” à haut Beta ($212K)
Notre modèle Steelldy signale un régime de marché extrême où les fondamentaux de risque sont baissiers, mais la dynamique des prix est haussière. Le signal technique est un extrême baissier (-91.5), anticipant un effondrement. Cependant, l'analyse on-chain et les flux institutionnels montrent une forte accumulation. Le marché est dans une "Bull Trap" préliminaire, alimentée par…
02/10/20260Comments