Analyse de marchéVous trouverez ci-dessous une modélisation épidémiologique du risque de short squeeze systémique sur le marché de l'argent, appliquée au contexte actuel de tensions physiques extrêmes. Cette analyse, développée selon les standards quantitatifs les plus rigoureux (Steelldy Risk Platform), vise à quantifier la probabilité et l'impact d'une contagion entre contreparties bancaires via le mécanisme des défauts…
Articles récentsRestez informé
Nos projets Portfolio
Récession synchronisée globale 2026. Décalages macro-économiques, choc de productivité par l’IA et revalorisation de l’exposition aux actifs réels
Courte analyse de l'article de Laurent Maurel sur la montée du prix de l'or dans le contexte…
Choix de l’éditeurArticles en vedette
Analyse d’impact d’une « Union de l’énergie coercitive ». Capture de la rente nucléaire et érosion de la NAV du CAC 40
L'Allemagne envisage un mécanisme de "partage des revenus" basé sur une interprétation…
Arbitrage énergétique France vs Allemagne. L’avantage nucléaire (EDF) comme rempart du CAC 40 et vecteur de capture de parts de marché
Alors que l'Allemagne voit son industrie impactée par un coût énergétique multiplié…
DécarbonisationVidéo récenteStay informed
Autres projetsArticles tendances
Articles récentsPlus d'actualités
Choix de l'éditeur
Modélisation épidémiologique SIR d’un Short Squeeze systémique sur l’argent (COMEX/LBMA). Scénario de rupture de livraison physique
Récession synchronisée globale 2026. Décalages macro-économiques, choc de productivité par l’IA et revalorisation de l’exposition aux actifs réels
Dissection de l’événement de prix du 30/01/2026 sur l’argent (SI). Analyse d’une dislocation multi-marchés
Modélisation épidémiologique d’un Short Squeeze systémique sur le marché de l’argent (COMEX/LMBA) via le modèle SIR
Désynchronisation du marché papier et tension sur les stocks physiques. Modélisation de la convergence forcée de l’argent (Ag)
