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Tag: Hedge Funds

STEELLDYThrough Steelldy consulting company, I assist companies, fintechs, and institutions in two key areas: ◙ Economic and financial statistical modeling via our DaaS & SaaS software (macroeconomic index platform). Analysis of the transition to a multipolar world: stablecoins, gold, copper, precious metals, industrial metals, oil, dollars, euros, yuan, yen, rubles, CBDC, BISIH, mBridge, Unified Ledger, BRICS, and global regulations. ◙ Web3 Law & Taxation Legal and Tax structuring of blockchain-based projects, RWA, tokenization, cryptocurrency (stablecoins, CBDC), decentralized autonomous organizations (DAO), MiCA compliance, ISO 20022, AI, MANBRIC/biotech technologies, robotics, smart cities, and ESG taxonomy.

Illuminated Türkiye İş Bankası building in Ankara, Türkiye at night with vehicle motion blur.

Analyse de marché

Markets

Gold Holds Near $4,100 as Geopolitical Pause Eases Sovereign Selling Pressure

https://www.steelldy-indices.com Current gold price is around $4,100-4,103/oz, with a neutral-to-bullish short-term stance but an intact seller regime risk. The divergence alert between the model and Polymarket is not triggered. Semantic NLP shows a "gold distrust" score of 0.48 (down from 0.62), with dominant themes being the Fed decision, US-Iran pause, oil easing, and PBOC purchases.…

07/27/20260Comments

ByOleg Turceac

Toy soldiers and Iran flag on a world map symbolizing geopolitical tensions.

Markets

How the War with Iran Is Shaking Central Bank Confidence in Gold Reserves

https://www.steelldy-indices.com The Iran-United States war, triggered in Q1 2026, introduced a second-order exogenous shock to the gold market, destabilizing the strongest pillar of the decade-long bull run: central bank demand. The announcement of the suspension of gold sales by the Azerbaijani sovereign wealth fund (SOFAZ), forced sales by Turkey and Russia, and the contraction of…

07/24/20260Comments

ByOleg Turceac

Cryptos

Why are hedge funds adopting this new digital currency

Hedge funds are increasingly adopting new digital currencies, primarily stablecoins, due to enhanced capital efficiency, regulatory clarity, and new yield-generating strategies. 1| Capital Efficiency Unlike traditional prime brokerage where collateral is largely immobilized, stablecoins acting as collateral can simultaneously secure derivative positions (perpetuals, options, futures) and generate yield from underlying assets like T-bills. This "working…

05/21/20260Comments

ByOleg Turceac

Cryptos

The FSB 2026 report in question is “Vulnerabilities in Government Bond-backed Repo Markets,” published by the Financial Stability Board (FSB) on February 4, 2026

It forms part of the FSB’s broader work on non-bank financial intermediation (NBFI) resilience and assesses structural risks in the repo (repurchase agreement) markets backed by government bonds—the dominant segment of the global repo market. Market Size and Composition (as of end-2024) Government bond-backed repo outstanding totaled approximately $16 trillion, representing roughly 80% of…

03/30/20260Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Comment l’augmentation des exigences de marge augmente-t-elle la volatilité de l’or et de l’argent

Les récents mouvements de volatilité observés sur les contrats à terme (Futures) de l'or et de l'argent, notamment lors de l'épisode de correction de Janvier 2026, ne sont pas attribuables à des modifications structurelles des fondamentaux de l'offre et de la demande, mais à une dynamique endogène aux marchés dérivés : l'ajustement procyclique des exigences…

02/19/20260Comments

ByOleg Turceac

Cryptos

L’impact asymétrique du Carry Trade JPY, la fragilité des stablecoins synthétiques et le scénario du “Black Swan” à haut Beta ($212K)

Notre modèle Steelldy signale un régime de marché extrême où les fondamentaux de risque sont baissiers, mais la dynamique des prix est haussière. Le signal technique est un extrême baissier (-91.5), anticipant un effondrement. Cependant, l'analyse on-chain et les flux institutionnels montrent une forte accumulation. Le marché est dans une "Bull Trap" préliminaire, alimentée par…

02/10/20260Comments

ByOleg Turceac

Markets

Détection du “pattern metropolitan”. Identification des banques régionales sous pression algorithmique et risque de cascade de liquidation

La faillite de la Metropolitan Capital Bank & Trust est due à un "Short-Squeeze inversé" orchestré par des algorithmes prédateurs ciblant les faiblesses de bilan. L'analyse de notre plateforme Steelldy a révélé une corrélation forte (0.89) entre un profil de capital bancaire spécifique et une augmentation soudaine des positions courtes. Les algorithmes de HFT ne…

02/04/20260Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Analyse des vecteurs de propagation post-choc vers les actifs “High-Beta” (Semi-conducteurs) et le secteur du luxe (LVMH, Kering) suite à la crise du 30 Janvier 2026

L'événement du 30 janvier 2026 confirme qu'en situation de stress extrême, la différenciation des actifs repose sur leur liquidité intrinsèque plutôt que sur leurs fondamentaux. L'analyse des flux révèle une déformation de la matrice de corrélation. Le crash initial (Argent/JPY) a servi de détonateur à une crise de liquidité, forçant la vente d'actifs non liés…

02/03/20260Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

La crise des taux japonais. Analyse du risque systémique et des canaux de contagion globale

EXÉCUTIF SYNTHÈSE Les rendements des JGB (Japanese Government Bonds) connaissent une accélération vertigineuse : JGB 30Y à 3.875% (+265bps depuis janvier 2025) et JGB 10Y à 2.34% (plus haut depuis 1999). Cette dynamique rappelle structurellement le choc des taux US de 2022-2023 qui a provoqué les faillites de Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic. Notre analyse révèle…

Risques systémiques liés au Carry Trade JPY et à la normalisation monétaire du Japon

1. Contexte macroéconomique et historique du Carry Trade JPY Le carry trade japonais trouve ses origines dans les années 1990, suite à l'instauration par la Banque du Japon (BoJ) d'une politique de taux zéro (ZIRP) puis du Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE), créant un différentiel de rendement important. Le mécanisme repose sur l'emprunt de…

01/03/20260Comments

ByOleg Turceac

Tag: Hedge Funds

Gold Holds Near $4,100 as Geopolitical Pause Eases Sovereign Selling Pressure

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