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Tag: COMEX

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Close-up of a printed stock market report in black and white, highlighting stock prices.
Analyse de marchéAnalyse de marché MarketsMarkets

COMEX Silver Inventory Crunch Intensifies. July Deliveries Devour 31% of Registered Stock

https://www.steelldy-indices.com Silver (XAG) is undergoing a severe correction phase since its peak in January 2026 (~$120/oz) down to current levels of $58 (Western spot) and $64.79 (Shanghai). This 52% retracement reflects a conflict between strong physical fundamentals (green industrial demand, COMEX inventories under pressure) and macroeconomic headwinds (hawkish Fed, strong dollar, Iran ceasefire). Data…
07/14/20260Comments

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SpaceX Dragon spacecraft in orbit, highlighting advanced space technology with cloud backdrop.
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Liquidity Trap Scenario : Gold < $4,150, Oil ~$88 Stabilization – Integration with SpaceX IPO Retail Influx and Systemic Market Crash Risks

Executive Summary The posited Liquidity Trap manifests as a regime where elevated nominal asset prices (gold near recent highs, equities at stretched valuations) coincide with forced liquidations driven by margin calls, collateral constraints, and retail FOMO entry, without corresponding real-economy liquidity expansion. Under conditions of gold stabilizing below $4,150/oz and WTI/Brent oil around $88/bbl (current…
06/11/20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Étude de la dislocation du “basis” or numérique vs or spot. Diagnostic de rupture de la parité et inférence de prix réel

Peter Reagan a noté qu'en début de semaine, les tokens d'or numérique se négociaient au-dessus de 5 500 dollars l'once, selon la cryptomonnaie spécifique. ... à propos de l'or numérique Il se trouve que j'ai vu le prix de l'or tokenisé avant le prix au comptant aujourd'hui. Et je me suis dit : L'or est-il…
03/06/20260Comments

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Diagnostic de rupture de la matérialité (Minsky Moment). Étude du drainage séculaire des stocks COMEX/LBMA et réévaluation Cross-Asset

VALEURS DE RÉFÉRENCE : XAG Registered : 87,14M oz | BTC : ~69k | XAG Spot : 89,36 USD L'intégration des données du rapport de dépôt du COMEX du 4 mars 2026 (activité du 3 mars) via le moteur Steelldy Gotham révèle une accélération terminale de la "vidange" des stocks physiques. En une seule séance,…
03/05/20260Comments

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Flux Divergence Diagnostic: Lit vs Dark ATS – Sovereign Accumulation and Fiduciary Deleveraging via “Rule 401”

Current microstructural analysis reveals a terminal disconnection between "Lit" markets (transparent/ETF) and dark pools (ATS). While massive outflows from ETFs (such as SLV/GLD) create visible downward pressure, our Steelldy SLV algorithms identify aggressive accumulation by Asian sovereign wealth funds (SWFs) via iceberg order blocks in alternative trading systems. This is not a simple price correction…
03/04/20260Comments

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Settlement of the XAG delivery default. Confrontation of “Cash Settlement” vs “Hyper-Margining” scenarios

The core issue is managing a liquidity discontinuity at the CME Group, as the existence of an imbalance is no longer in question. The objection regarding "Hyper-Margining" (Prime de Marge) is valid in a functioning market, but as of 08:45 EST, order book analysis by Steelldy Modules indicates a Liquidity Trap. The CME faces a…
02/27/20260Comments

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Évaluation microstructurelle de l’argent. Fragmentation de la liquidité, arbitrage

1. Introduction L'analyse microstructurelle de l'argent (XAG) en février 2026 révèle une dislocation sans précédent entre les prix "papier" (Futures COMEX) et les marchés de livraison physique (SGE/SHFE). Nous observons une rupture de la loi du prix unique (Law of One Price), induite par une pénurie de stock de catégorie "Investment Grade" et des frictions…
02/25/20260Comments

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Analyse post-mortem de la volatilité de l’argent. Divergence des prix de découverte (Shanghai vs COMEX) et scénarios de valorisation

Les marchés de l'argent (XAG) ont récemment subi une correction violente, caractérisée par une baisse de 8 USD en séance, soit un mouvement de variance (drawdown) supérieur à 30% sur certains contrats à terme. Bien que cette volatilité rappelle l'épisode de "Silver Thursday" (mars 1980), notre analyse via la plateforme Steelldy indique une causalité structurellement…
02/21/20260Comments

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