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EconomieEconomie

Analyse comparative BlackRock vs Blackstone. Pénétration institutionnelle du marché résidentiel US (SFR) et modélisation d’impact macro-économique.

I. Analyse comparative BlackRock vs Blackstone L'examen comparatif des filiales résidentielles de BlackRock (BLK-R) et Blackstone (BX-R) montre une stratégie d'investissement visant l'industrialisation du logement locatif unifamilial (SFR). Cette approche cherche à générer une rente structurée via trois mécanismes : (i) un "carry" obligataire sur-collatéralisé, (ii) une convexité liée à l'inflation des loyers, (iii) et…
3 jours ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Prospective thématique 2026. Mégaforces structurelles et implications pour la construction de portefeuille (iShares by BlackRock)

L'année 2025 marque une accélération de la convergence des mégaforces, générant des opportunités et des risques non-linéaires. L'Intelligence Artificielle (IA) devient contrainte par son infrastructure matérielle et énergétique. Cela dicte trois axes d'investissement cruciaux : (i) l'extension de la chaîne de valeur de l'IA en amont vers les besoins en commodités numériques (tokens de calcul)…
janvier 27, 20260Comments

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Cryptos

Analyse du nouveau régime de marché 24h/7 de la tokenisation des actions

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE L'émergence des equities tokenisées sur blockchain représente une transformation structurelle des marchés de capitaux comparable à l'avènement du trading électronique dans les années 1990. Cet article examine l'effet de la tokenisation sur la liquidité et l'efficience des marchés, ainsi que les conséquences stratégiques pour les gestionnaires d'actifs institutionnels. Conclusion principale. La tokenisation crée un marché parallèle…
janvier 22, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie Uncategorized

Recentrage du Carry Trade vers le dollars et son stablecoin comme nouveaux axes dominants

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE – LA GRANDE ROTATION Le carry trade subit une réallocation massive vers le dollar américain et les stablecoins, mais avec des dynamiques distinctes et des risques accrus. Migration confirmée : Sortie JPY Carry : -$1.8T depuis septembre 2025. Entrée USD Carry : +$1.2T vers actifs dollarisés. Stablecoin Yield Farming : +$450B en institutional flows. Nouveau paradigme : le…
décembre 23, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Comment les ETF BTC redéfinissent l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies

Comprendre la fonction exacte des ETF Bitcoin au comptant (Spot BTC ETF) est crucial pour évaluer l'impact structurel de leurs flux de capitaux sur le marché. Ces ETF ne sont pas de simples produits financiers, mais des canaux d'adoption institutionnelle et des mécanismes de pontage stratégiques entre deux systèmes financiers distincts. ANALYSE TECHNIQUE. FONCTION…
décembre 16, 20250Comments

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Chroniques juridiques

Analyse structurelle de l’acquisition de Global Infrastructure Partners par le fonds BlackRock

CONTEXTE OPÉRATIONNEL ET SIGNIFICATION STRATÉGIQUE A. Architecture de la transaction Structure duale de la contrepartie : la combinaison de 3 milliards USD en numéraire et 9,5 milliards USD en actions BlackRock représente une architecture financière calculée avec précision :Le composant "cash" (24% du total) permet une liquidité immédiate aux actionnaires sortants. Le composant "actions" (76%) aligne…
décembre 1, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Transformation structurelle du système financier global : la migration de $50T+ d’actifs des marchés publics (actions, obligations cotées) vers les marchés privés (private equity, private credit, infrastructure, real estate)

I. LE CONTEXTE MACRO : POURQUOI MAINTENANT? A. La mort du monopole bancaire (2008-2025) Évolution réglementaire post-GFC : L'ère du monopole bancaire touche à sa fin, principalement à cause de l'évolution réglementaire post-crise financière mondiale (GFC). Les exigences de fonds propres (Bâle III et finalisation "Bâle IV") ont drastiquement augmenté les ratios (CET1, Leverage,…
novembre 30, 20250Comments

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lntélligence artificielle Tech

AI 2024-2030: The Paradox of the Speculative Bubble and the Sequential Technological Revolution

IA 2024-2030 : le paradoxe de la bulle spéculative et de la révolution technologique séquentielle L'IA est une bulle spéculative et une révolution technologique. Les valorisations des startups sont excessives, mais l'infrastructure essentielle (NVDA, etc.) ne l'est pas. Euphorie en 2024-2025, puis correction (2026-2027), avant création de valeur réelle (2028-2030). Privilégier les vendeurs d'infrastructures…
novembre 30, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Sorties massives de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin : 2,1 milliards de dollars s’évaporent en trois semaines

La « grande rotation » marque une période de sorties massives des ETF Bitcoin, totalisant 2,1 milliards de dollars $(B) en trois semaines, soit une moyenne de 100 millions de dollars $(M)/jour, représentant 8,5% des actifs sous gestion (AUM). GBTC concentre la majorité des sorties (1,2 B$), suivi par IBIT (0,4 B$). Ce phénomène…
novembre 26, 20250Comments

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