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Analyse de marchéAnalyse de marché

Study of Gold Dynamics under Kinetic Conflict Regime and Carry Trade Unwinding. Diagnosis as of March 6, 2026

DATE: March 6, 2026 | STATUS: CRITICAL / ABSOLUTE PRIORITY MODEL: Bayesian Inference & Mosaic Theory The singularity of the "Triple Break" Integrated analysis via Steelldy Risk Engine v.12.4 and Steelldy Gotham identifies that we are not in a conventional war cycle for gold. We are witnessing a rare convergence between: (i)…
mars 6, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Étude de la dynamique du VIX et seuils d’intervention de la Réserve Fédérale (Fed). Séance du 2 Mars 2026

La mécanique du "FED PUT" Le franchissement du "point de rupture" (Systemic Breaking Point) ne dépend pas uniquement du niveau absolu de l'indice de volatilité (VIX), mais de la vitesse de sa dérivée seconde (VIX) et de l'assèchement concomitant de la liquidité du carnet d'ordres (Market Depth). À l'ouverture de la session de New…
mars 2, 20260Comments

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EconomieEconomie

The China Dimension : The Great treasury Unwind (2013-2026)

Historical Context: The Great Treasury Unwind China's US Treasury holdings have undergone 'systematic liquidation' over 12+ years: PeriodHoldings ($B)Δ vs PeakDriversMarket ImpactNov 2013 (Peak)$1,320—Accumulation phase: China recycles trade surplus into TreasuriesNone (buying)2014-2016$1,250-5.3%First diversification: Silk Road infrastructure, A-shares supportMinimal2017-2019$1,120-15.2%Trade War I: Trump tariffs, retaliation via Treasury sales10Y yield +50bp2020-2022$980-25.8%COVID, SWIFT weaponization fears (Russia precedent)Offset by…
février 13, 20260Comments

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EconomieEconomie Etudes et réportages

 Le pivot énergétique indo-américain et ses implications systémiques pour la Russie

Le commerce pétrolier russo-indien a connu une évolution spectaculaire. De marginal (0.1-0.3 mb/j en 2019-2021), il a bondi à 0.8 mb/j après l'invasion de 2022, atteignant un pic de 1.9 mb/j en 2023 (40% des exportations russes), se stabilisant à 2.1 mb/j en 2024 avant des réductions prévues (1.8 mb/j en 2025, effondrement à 0.3-0.5…
février 10, 20260Comments

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EconomieEconomie

Détection du « pattern metropolitan ». Identification des banques régionales sous pression algorithmique et risque de cascade de liquidation

La faillite de la Metropolitan Capital Bank & Trust est due à un "Short-Squeeze inversé" orchestré par des algorithmes prédateurs ciblant les faiblesses de bilan. L'analyse de notre plateforme Steelldy a révélé une corrélation forte (0.89) entre un profil de capital bancaire spécifique et une augmentation soudaine des positions courtes. Les algorithmes de HFT ne…
février 4, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Impact du plafonnement des taux des cartes de crédit sur la stabilité bancaire et les marchés financiers

La proposition présidentielle de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% représente un risque systémique majeur pour le secteur bancaire américain. Notre analyse quantitative prévoit une réduction de 18-22% du bénéfice net des grandes banques. Ce plafonnement entraînerait un rationnement du crédit, impactant 35-45% des emprunteurs subprime, avec des risques de contagion…
janvier 28, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Analyse de la dynamique des marchés monétaires et implications sur les métaux précieux (focus XAGUSD)

L'analyse de la liquidité au 27 janvier 2026 montre une tension latente, malgré un prix de l'XAGUSD élevé à 106.90, anticipant une inflation structurelle et une demande industrielle fortes. Les marchés monétaires restent stables mais précaires, en phase d'attente ("Watch List") avant un potentiel franchissement de seuils critiques de stress, notamment la Réserve fédérale (Fed)…
janvier 27, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Anticipation des marchés et canaux de transmission d’un conflit USA-Iran. Analyse de la volatilité et implications pour la construction de portefeuille (Janvier 2026)

Fin janvier 2026, un point d'inflexion géopolitique et financier est marqué non par une attaque militaire, mais par un acte de guerre électronique asymétrique : le brouillage/spoofing généralisé du GPS/GNSS dans le golfe Persique par l'Iran, avec une possible implication russe. Cet acte crée une "coupure d'information stratégique", augmentant l'opacité de la zone et le…
janvier 27, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

La reprise de l’or en contexte de fragilité monétaire et de risques systémiques convergents. Implications pour la construction de portefeuille et la gestion des risques

La hausse significative de l'or en 2025-2026 (+65% en USD) signale une réévaluation du risque de crédit souverain et une perte de confiance dans la valorisation des actifs basée sur la liquidité. Cinq facteurs convergent : l'épuisement du bouclier de liquidité du système financier (RRP Fed faible, tensions Repo, dénouement du Carry Trade JPY) ;…
janvier 27, 20260Comments

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