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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Burry mise gros sur l’éclatement de la bulle d’orchestration IA

Le portefeuille 13F de Scion Asset Management (T3 2025) révèle une attaque coordonnée contre la structure de volatilité de la Silicon Valley, avec 79,5% de son exposition notionnelle concentrée en Puts sur Palantir (PLTR) et Nvidia (NVDA). Burry parie sur l'éclatement de la "bulle de l'orchestration" lorsque le rendement réel de l'IA stagnera, anticipant…
3 jours ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Disruption par les agents IA et obsolescence structurelle des hypermarchés (Carrefour, Auchan, Walmart)

I. RÉSUMÉ EXÉCUTIF. LE VERDICT "THETA" Notre analyse factorielle croisée révèle que le secteur du retail physique n'est pas en "mutation", mais dans une phase de containement métastable précédant une rupture structurelle totale. Thèse centrale. L'émergence des agents IA autonomes (vague 3) agit comme un catalyseur de destruction de marge en éliminant l'asymétrie d'information. Le…
décembre 25, 20250Comments

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Chroniques juridiques Etudes

Le pivot fiscal audacieux de Meta validé par la « substance économique »

Analyse techniquement irréprochable de la stratégie fiscale la plus avancée dans l'ère post-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Ce schéma n'est pas une simple "optimisation", mais une réingénierie structurelle de la chaîne de valeur pour aligner le (i) lieu de la création de richesse fiscale sur le (ii) lieu de la substance économique réelle (Compute).…
décembre 11, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Valorisations Tech IA

INTRIDUCTION Les pages 40-41 du rapport de la BoE indiquent que de nombreuses valorisations d'actifs risqués. Notamment celles des entreprises technologiques axées sur l'IA, restent "matériellement tendues". Les valorisations boursières américaines approchent les niveaux observés lors de la bulle Internet de 2000. De même, les valorisations au Royaume-Uni atteignent des niveaux comparables à ceux…
décembre 11, 20250Comments

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lntélligence artificielle Tech

Titrisation via SPV (Special Purpose Vehicles) dans le secteur de l’IA et de l’infrastructure critique

Le secteur de l'IA et des infrastructures critiques observe une montée en puissance du financement via des véhicules spéciaux (SPV) et du shadow banking technologique, une tendance adoptée par les géants de la technologie (Big Tech, Semi, Cloud). Ces schémas, illustrés par NVIDIA/xAI, visent à accélérer la (i) reconnaissance des revenus, (ii) externaliser l'endettement (hors…
décembre 10, 20250Comments

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Cryptos EconomieEconomie lntélligence artificielle Tech

L’alliance IA et crypto : TON se positionne en leader du calcul décentralisé (DePIN)

1. Le projet Cocoon (Confidential Compute Open Network) signale la convergence stratégique entre l'Intelligence Artificielle (IA) et la Décentralisation (Crypto/DLT), positionnant l'écosystème TON (Telegram Open Network) comme leader du DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) axé sur l'IA. 2. Techniquement, Cocoon résout la centralisation et la confidentialité de l'IA via l'inférence décentralisée (DePIN), exploitant la…
octobre 30, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie

Le Bitcoin (BTC) a cassé le support clé des $105 000, se négociant à $104 990 (17 octobre 2025), confirmant une pression baissière structurelle

Cette chute le place dans une zone stratégique de liquidation des positions longues et potentiellement près d'un bottom. Les signaux confirment la vente massive : les shorts dominent sur Binance et OKX (10–35% de plus que les longs), et les baleines ont réalisé plus de $160 millions de profits, ce qui pourrait réduire la…
octobre 17, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie Tech

Sommes-nous en plein milieu d’une bulle IA : la bulle de qualité ?

1. Contexte historique du CAPE (P/E10) Apport ValidéImplication critique : Un CAPE>35 ne prédit pas un krach immédiat, mais des rendements futurs médiocres (+2 à +4%/an prévu).Confirmation : C'est le point le plus important. Le CAPE est un excellent prédicteur de rendement futur sur 10 ans, pas de timing de krach. L'attente d'un rendement annuel de 2% aˋ 4% est…
octobre 11, 20250Comments

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