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Economie

Toute l'actualité économique et financière en France et dans le monde. Vidéos, analyses, interviews.

Analyse de marchéAnalyse de marché

Quantification et analyse de la microstructure du stock d’or privé en France (Édition 2026)

L'analyse quantitative du stock d'or privé en France révèle une disparité marquée entre sa richesse historique et la dynamique actuelle du marché. Historiquement, la France détenait jusqu'à 10 % des réserves mondiales officielles (environ 4 800 tonnes en 1933). Le stock privé contemporain (hors institutionnel) est estimé par modélisation à une médiane de 700 tonnes…
février 18, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Analyse quantitative des déterminants structurels du prix de l’or dans un régime de liquidité abondante

Cette étude examine la dynamique structurelle du prix de l'or sur la période 2003-2026 à travers le prisme de la liquidité globale, des rendements réels et des anticipations inflationnistes. Notre analyse empirique démontre que la corrélation entre l'expansion de la masse monétaire globale (M2) et le prix de l'or a atteint un coefficient de 0,85…
février 18, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Les MNBC (CBDC) comme « vaccin de liquidité ». Architecture de résilience face au squeeze systémique des métaux

Dans notre article précédent (projet Argentum Vortex), l'infection se propageait via l'incapacité des banques de lingots (Bullion Banks) à honorer les appels de marge et les livraisons physiques dans un système de règlement T+2. L'introduction d'une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) de gros (Wholesale CBDC) agit comme un "vaccin" en modifiant la topologie même…
février 16, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Modélisation épidémiologique SIR d’un Short Squeeze systémique sur l’argent (COMEX/LBMA). Scénario de rupture de livraison physique

Vous trouverez ci-dessous une modélisation épidémiologique du risque de short squeeze systémique sur le marché de l'argent, appliquée au contexte actuel de tensions physiques extrêmes. Cette analyse, développée selon les standards quantitatifs les plus rigoureux (Steelldy Risk Platform), vise à quantifier la probabilité et l'impact d'une contagion entre contreparties bancaires via le mécanisme des défauts…
février 16, 20260Comments

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Récession synchronisée globale 2026. Décalages macro-économiques, choc de productivité par l’IA et revalorisation de l’exposition aux actifs réels

Courte analyse de l'article de Laurent Maurel sur la montée du prix de l'or dans le contexte du ralentissement économique mondial. L'année 2026 sera marquée par une récession synchrone des blocs économiques majeurs (US, Chine, Europe), détectée par nos modèles Steelldy, caractérisée par une contraction de la demande finale et une augmentation du risque de…
février 16, 20260Comments

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Dissection de l’événement de prix du 30/01/2026 sur l’argent (SI). Analyse d’une dislocation multi-marchés

Le 30 janvier 2026, le marché de l'argent a connu une chute brutale intraday supérieure à 31% sur le COMEX (clôture à 78.29 USD/oz), événement majeur depuis 1980. Cette variation n'est pas accidentelle mais semble être l'exploitation méthodologique d'asymétries temporelles et structurelles entre le marché OTC de Londres (LBMA) et le marché à terme de…
février 16, 20260Comments

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Modélisation épidémiologique d’un Short Squeeze systémique sur le marché de l’argent (COMEX/LMBA) via le modèle SIR

Le marché de l'argent utilise un modèle de "réserves fractionnaires de métaux". Le stock physique est bien inférieur à la masse monétaire scripturale (Open Interest). Un Short Squeeze y est une pathologie de liquidité touchant les banques de lingots. Nous adaptons le modèle épidémiologique SIR (Susceptible, Infecté, Rétabli) pour modéliser la vélocité de la contagion…
février 15, 20260Comments

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Désynchronisation du marché papier et tension sur les stocks physiques. Modélisation de la convergence forcée de l’argent (Ag)

L'analyse des flux COMEX (contrats SI pour l'argent et GC pour l'or) signale un changement majeur. Le marché passe d'un instrument de couverture/spéculation à règlement financier vers un modèle basé sur l'inventaire physique. Le ratio η (livraisons / Intérêt Ouvert Max) dépasse des seuils critiques, montrant que les acteurs utilisent désormais le contrat futur non…
février 15, 20260Comments

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Arbitrage énergétique France vs Allemagne. L’avantage nucléaire (EDF) comme rempart du CAC 40 et vecteur de capture de parts de marché

Alors que l'Allemagne voit son industrie impactée par un coût énergétique multiplié par 2,5, la France apparaît dans nos modèles (Steelldy) comme un "refuge de base-load". L'avantage nucléaire d'EDF sert de bouclier contre l'inflation importée et permet une stratégie d'arbitrage compétitif. Néanmoins, le succès du CAC 40 face au DAX dépend de deux éléments clés…
février 14, 20260Comments

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