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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie Etudes et réportages
Composition détaillée d’un portefeuille type de Family Office américain basée sur les données les plus récentes de 2024-2025
Se concentrant sur les choix d'allocation stratégiques, la gestion du risque macroéconomique, et l'intégration des classes d'actifs alternatives pour la préservation et la croissance du patrimoine multi-générationnel, l'allocation type (45-50% alternatifs, 25-30% en actions cotées, 20-25% en obligations/cash) reflète une stratégie de « rente Illiquide » et d'« optionalité macro ». I. Le pilier…
octobre 31, 20250Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie
Le risque technique ou financier lié à l’utilisation de Chainlink CCIP par les institutions bancaires
1. L'adoption de l'infrastructure DLT publique, via l'intégration d'EURAU avec Chainlink CCIP, impose aux institutions financières comme Deutsche Bank/DWS une gestion rigoureuse des risques techniques et financiers. I. Risques techniques et opérationnels 1. Risque de contrat intelligent La dépendance aux smart contracts d'EURAU et de CCIP expose à des vulnérabilités pouvant mener à…
octobre 31, 20250Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie
Lancement d’EURAU, un stablecoin Euro multi-chaînes émis par AllUnity (DWS, Flow Traders, Galaxy), propulsé par Chainlink CCIP
C'est un signal institutionnel majeur de transition vers la DLT en Europe, conforme à l'analyse du cnahement du système monétaire. 1. Conformité MiCA 1.1 EURAU est le premier stablecoin en Allemagne conforme à MiCAR, lui conférant une légitimité réglementaire que n'ont pas USDC/USDT en Europe. Il devient l'outil pour les grandes…
octobre 31, 20250Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie
Crise du collatéral : réserves bancaires en baisse et la SRF comme signal d’urgence
1. Le système financier montre des signes d'une crise de liquidité aiguë. 2. Le Reverse Repo de la Fed (RRP) est vidé (passant de 2.6T$ à 19.2B$), signalant l'épuisement des liquidités excédentaires du marché. 3. Simultanément, les réserves bancaires ont chuté à 2.8T$ sous l'effet du Ressercement Quantitatif (QT), augmentant le risque de…
octobre 31, 20250Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie Tech
La conséquence immédiate de la sortie de liquidité des Market Makers : une capitulation du marché, exacerbée par le retail, qui crée l’environnement parfait pour un rebond tactique
1. Ce nouveau graphique et le contexte confirment l'analyse précédente sur la vente des Market Makers (MM), matérialisée par une sortie de liquidité entraînant une capitulation du marché, exacerbée par le détail, créant ainsi un environnement propice à un rebond tactique. 2. La vente des MM a retiré le coussin de liquidité, provoquant une…
octobre 31, 20250Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie
Le BTC peut-il jamais devenir une véritable monnaie ?
1. L'article critique Bitcoin en utilisant une définition traditionnelle et restrictive de la monnaie (moyen d'échange, unité de compte stable, cours légal), arguant que sa volatilité et le risque de saisie gouvernementale l'excluent. Cependant, cette analyse rate la transformation structurelle en cours. 2. La volatilité du Bitcoin doit être vue non pas comme une faiblesse…
octobre 30, 20250Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie
La chute Post-FOMC à 106 777 $ : le piège liquide final avant les nouveaux sommets
L'observation de la dynamique post-FOMC, avec la chute du Bitcoin à $106,777, est interprétée comme une purge de liquidité cyclique précédant de nouveaux sommets, alignée avec l'analyse structurelle. 1. Historiquement, le marché baisse 4 à 8 jours après les réunions de la Fed. 1.1 Ce schéma s'explique par le phénomène du "Sell-The-News"…
octobre 30, 20250Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie
Sortie de liquidité des Market Makers des plateformes centralisées (CEX)
L'analyse des données on-chain confirme une sortie massive de liquidités en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) des plateformes d'échange centralisées (CEX), principalement orchestrée par des Market Makers (MM). Ces sorties ne sont pas dues à une panique des investisseurs particuliers, mais à des acteurs majeurs réduisant leur exposition avant une forte volatilité anticipée. …
octobre 30, 20250Comments