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Analyse de marché

Economie

Buffet signal comprehensive analysis

1. CASH POSITION ANALYSIS Current Cash: $189B % of Assets: 18% (vs 10% normal, 15.5% avg pré-crise) Signal Strength: +16% above historical pre-crisis average Historical Context: ├─ 2007 Pre-Crisis: $44B (15%) → 8 months to crisis, SPX -57% ├─ 2019 Q4 Pre-COVID: $128B (16%) → 4 months to crisis,…

novembre 26, 20250Comments ByOleg Turceac

Economie

Analyse de l’impact catastrophique du ‘Fed-BOJ Scissor’ sur le carry trade yen

Le modèle de compression double (Fed-BOJ Scissor) analyse l'impact simultané d'une baisse des taux par la Fed (-50pb) et d'une hausse par la Banque du Japon (+50pb) sur le carry trade yen. En novembre 2025, avec des taux à 4,25% (Fed) et 1,00% (BOJ), l'écart est de 3,25%. Le scénario de double choc réduit…

novembre 26, 20250Comments ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

BOJ Rate Hike: What’s Left of the 40% Yield Carry Trade?

The yen carry trade relies on exploiting the interest rate differential between Japan (low) and foreign countries (high), adjusted by the exchange rate variation ROI_Carry (r_foreign - r_domestic) - ΔS_fx + α(Leverage) - β(Costs). Historically, this model has generated annualized returns of about 35-40% due to an average favorable spread of 4.40% and a leverage…

novembre 25, 20250Comments ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

Red Alert: A dovish Fed could trigger a $2 trillion « Unwind » in a few weeks

The amplification mechanism relies on the scissors effect between accommodative US monetary policy (Fed rate cuts of -25 to -50 bps towards 2026) and a tightening by the Bank of Japan (+25 to +75 bps). This divergence, exacerbated by a 10x leverage for hedge funds, leads to a compression of the carry trade spread, making…

novembre 25, 20250Comments ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

The Yen Carry Trade: End of a Golden Era and a \$11.5 Billion Systemic Risk

The Japanese yen-based carry trade, historically profitable (35-40% ROI with 10x leverage), is mathematically broken by the Bank of Japan's (BOJ) rate normalization. The current rate differential (4.25% US vs 1.00% JPY) drops to 3.25% before costs and yen appreciation. If the BOJ raises rates by more than an additional 50 basis points or…

novembre 25, 20250Comments ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

Catastrophe latente : 482 Milliards de pertes non réalisées menacent les six géants bancaires américains

Les 6 G-SIBs américaines concentrent appr. 80% (du total du système bancaire $) de $482,4Mds (Q4 2024) de pertes latentes sur leurs portefeuilles HTM (Hold-to-Maturity) et CRE (Losses), soit 345,92 Md$ de pertes latentes. Le portefeuille HTM des banques, contenant $2,3 trillions de titres achetés à taux bas (0,5-1,5% entre 2020-2022), souffre de pertes latentes…

novembre 24, 20250Comments ByOleg Turceac

Chroniques juridiques Etudes Etudes et réportages

SCI sous forme de SAS à l’IS : quelle optimisation globale et montage international (Holding étrangère)

I. Configuration de base. La SCI sous forme de SAS à l'IS 1.1 Forme juridique retenue Société par actions simplifiée (SAS) avec une capital variable possible. Objet social étant ''l'acquisition, la gestion, la location d’immeubles" (pas de marchand de biens). Option pour l’IS (art. 206-1 CGI) est possible dès la constitution ou par conversion ultérieure.…

novembre 23, 20250Comments ByOleg Turceac

Analyse de marché Cryptos

Economie

Alerte rouge sur MSTR. Déficit de trésorerie insoutenable et menace d’exclusion MSCI menacent le titre

RESUME Au 22 novembre 2025, MSTR est en situation critique : le titre chute à 170,50 USD (–62,7% depuis le début de l'année), le Bitcoin est à 84 411 USD. Le mNAV de base a franchi le seuil critique de 1,0 (à 0,911), signalant une valeur inférieure à sa dette nette. L'entreprise, avec une…

novembre 22, 20250Comments ByOleg Turceac

Cryptos

Carnet d’ordres consolidé (Binance, Kraken, Bitfinex), positioning maps (Coinglass, Skew), gamma exposure (Deribit)

Prix spot actuel : 85 048 USD Date/heure : 21 nov 2025 10h15 UTC Source : carnet d’ordres consolidé (Binance, Kraken, Bitfinex) + positioning maps (Coinglass, Skew) + gamma exposure (Deribit) Classification : Institutional Trading Intelligence – High-Frequency 1. LECTURE INSTITUTIONNELLE DU CARNET D’ORDRES Niveau $Bid Size (BTC)Bid Size ($M)Ask Size (BTC)Ask Size ($M)Imbalance…

novembre 21, 20250Comments ByOleg Turceac

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Buffet signal comprehensive analysis

Analyse de l’impact catastrophique du ‘Fed-BOJ Scissor’ sur le carry trade yen

BOJ Rate Hike: What’s Left of the 40% Yield Carry Trade?

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The Yen Carry Trade: End of a Golden Era and a \$11.5 Billion Systemic Risk

Catastrophe latente : 482 Milliards de pertes non réalisées menacent les six géants bancaires américains

Alerte rouge sur MSTR. Déficit de trésorerie insoutenable et menace d’exclusion MSCI menacent le titre

Carnet d’ordres consolidé (Binance, Kraken, Bitfinex), positioning maps (Coinglass, Skew), gamma exposure (Deribit)

Editor's Choice

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