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Etudes et réportages
Tunnel de Béring et terres rares. Le Kremlin réaffirme son intérêt pour la coopération avec Washington
Le Kremlin s'est prononcé sur un article de The Economist concernant des projets entre la Russie et les États-Unis. Dmitri Peskov, porte-parole du président, a réaffirmé l'intérêt de la Russie pour la reprise de la coopération commerciale, économique et d'investissement avec les États-Unis, estimant que cela pourrait être mutuellement bénéfique. L'article du magazine The…
février 18, 20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Quantification et analyse de la microstructure du stock d’or privé en France (Édition 2026)
L'analyse quantitative du stock d'or privé en France révèle une disparité marquée entre sa richesse historique et la dynamique actuelle du marché. Historiquement, la France détenait jusqu'à 10 % des réserves mondiales officielles (environ 4 800 tonnes en 1933). Le stock privé contemporain (hors institutionnel) est estimé par modélisation à une médiane de 700 tonnes…
février 18, 20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Analyse quantitative des déterminants structurels du prix de l’or dans un régime de liquidité abondante
Cette étude examine la dynamique structurelle du prix de l'or sur la période 2003-2026 à travers le prisme de la liquidité globale, des rendements réels et des anticipations inflationnistes. Notre analyse empirique démontre que la corrélation entre l'expansion de la masse monétaire globale (M2) et le prix de l'or a atteint un coefficient de 0,85…
février 18, 20260Comments
Cryptos
Analyse structurelle du marché des altcoins. Dynamique d’accumulation institutionnelle et projection de cycle
Cette étude analyse la dynamique structurelle du marché des altcoins (capitalisation totale excluant le top 10) à travers le prisme de la théorie de Wyckoff et de la modélisation des régimes de marché. Notre analyse technique et quantitative révèle une phase d'accumulation institutionnelle de plus de 24 mois, caractérisée par une série de Higher Lows…
février 17, 20260Comments
Cryptos
Projet « Bretton Woods III ». Architecture d’une unité de compte synthétique adossée aux matières premières (Commodity-Backed MNBC Basket)
I. Prologue. L'ontologie du passage à l' "outside money" La faillite du système de réserves fractionnaires sur les métaux précieux (étudiée précédemment) marque l'effondrement de la "monnaie-crédit" (Inside Money) au profit de la "monnaie-actif" (Outside Money). Dans le paradigme de Zoltan Pozsar, le Bretton Woods III ne repose plus sur la confiance envers les…
février 17, 20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Les MNBC (CBDC) comme « vaccin de liquidité ». Architecture de résilience face au squeeze systémique des métaux
Dans notre article précédent (projet Argentum Vortex), l'infection se propageait via l'incapacité des banques de lingots (Bullion Banks) à honorer les appels de marge et les livraisons physiques dans un système de règlement T+2. L'introduction d'une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) de gros (Wholesale CBDC) agit comme un "vaccin" en modifiant la topologie même…
février 16, 20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Modélisation épidémiologique SIR d’un Short Squeeze systémique sur l’argent (COMEX/LBMA). Scénario de rupture de livraison physique
Vous trouverez ci-dessous une modélisation épidémiologique du risque de short squeeze systémique sur le marché de l'argent, appliquée au contexte actuel de tensions physiques extrêmes. Cette analyse, développée selon les standards quantitatifs les plus rigoureux (Steelldy Risk Platform), vise à quantifier la probabilité et l'impact d'une contagion entre contreparties bancaires via le mécanisme des défauts…
février 16, 20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché Uncategorized
Récession synchronisée globale 2026. Décalages macro-économiques, choc de productivité par l’IA et revalorisation de l’exposition aux actifs réels
Courte analyse de l'article de Laurent Maurel sur la montée du prix de l'or dans le contexte du ralentissement économique mondial. L'année 2026 sera marquée par une récession synchrone des blocs économiques majeurs (US, Chine, Europe), détectée par nos modèles Steelldy, caractérisée par une contraction de la demande finale et une augmentation du risque de…
février 16, 20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Dissection de l’événement de prix du 30/01/2026 sur l’argent (SI). Analyse d’une dislocation multi-marchés
Le 30 janvier 2026, le marché de l'argent a connu une chute brutale intraday supérieure à 31% sur le COMEX (clôture à 78.29 USD/oz), événement majeur depuis 1980. Cette variation n'est pas accidentelle mais semble être l'exploitation méthodologique d'asymétries temporelles et structurelles entre le marché OTC de Londres (LBMA) et le marché à terme de…
février 16, 20260Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Modélisation épidémiologique d’un Short Squeeze systémique sur le marché de l’argent (COMEX/LMBA) via le modèle SIR
Le marché de l'argent utilise un modèle de "réserves fractionnaires de métaux". Le stock physique est bien inférieur à la masse monétaire scripturale (Open Interest). Un Short Squeeze y est une pathologie de liquidité touchant les banques de lingots. Nous adaptons le modèle épidémiologique SIR (Susceptible, Infecté, Rétabli) pour modéliser la vélocité de la contagion…
février 15, 20260Comments