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Tag: JPY

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Analyse de marché

La reprise de l’or en contexte de fragilité monétaire et de risques systémiques convergents. Implications pour la construction de portefeuille et la gestion des risques

La hausse significative de l'or en 2025-2026 (+65% en USD) signale une réévaluation du risque de crédit souverain et une perte de confiance dans la valorisation des actifs basée sur la liquidité. Cinq facteurs convergent : l'épuisement du bouclier de liquidité du système financier (RRP Fed faible, tensions Repo, dénouement du Carry Trade JPY) ;…

janvier 27, 20260Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

La crise des taux japonais. Analyse du risque systémique et des canaux de contagion globale

EXÉCUTIF SYNTHÈSE Les rendements des JGB (Japanese Government Bonds) connaissent une accélération vertigineuse : JGB 30Y à 3.875% (+265bps depuis janvier 2025) et JGB 10Y à 2.34% (plus haut depuis 1999). Cette dynamique rappelle structurellement le choc des taux US de 2022-2023 qui a provoqué les faillites de Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic. Notre analyse révèle…

janvier 23, 20260Comments

ByOleg Turceac

Economie

Pourquoi le système financier ne craque pas encore, USD/JPY

Le passage de l'USD/JPY au-delà de 155 signe une "divergence terminale", après le seuil de 152. Le système survit sous "anesthésie" par les swap lines de la Fed, malgré un calme apparent (VIX bas) et des tensions sur les marchés de financement. Le risque n'a pas disparu ; le prochain mouvement sera une dislocation par…

décembre 27, 20250Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

Quels sont les impacts de la décision prise par la BOJ JPY ?

NIVEAUX DU VIX & SIGNAL DE BACKWARDATION – SEUILS CRITIQUES I. LES RÉGIMES DU VIX – COMPRÉHENSION STRUCTURELLE A. Les trois régimes du VIX Le modèle VIX (1990-2025) définit quatre régimes: stabilité (VIX 12-18, contango 65%), stress modéré (VIX 18-25, backwardation 25%), stress systémique (VIX 25-45+, backwardation 7%), et panique (VIX 45-90+, backwardation extrême 3%…

décembre 23, 20250Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

Une convergence systémique de 7 vecteurs critiques se prépare en silence : crise du USD / JPY

Alors que les indices flambent, la volatilité stagne et les médias célèbrent un "atterrissage en douceur", une convergence systémique de 7 vecteurs critiques se prépare en silence. Notre analyse, validée par des modèles quantitatifs croisés (Monte Carlo, VAR, modélisation de liquidité) et appuyée sur des données en temps réel (RRP, positions CFTC, spreads SOFR) révèle…

décembre 6, 20250Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

Crise imminente : la hausse du yen et le carry trade en lévitation préfigurent un effondrement boursier en 2026

La combinaison d'une Fed dovish et d'uneBOJ hawkish crée un "effet ciseaux" amplifiant le risque fatal. Le mécanisme repose sur une forte divergence des taux d'intérêt anticipée entre décembre 2025 et début 2026 (Fed coupant de 25-50 pb, BOJ remontant de 25-50 pb). Ceci comprime le spread de rendement de 3.25% à 2.25%-2.75%. L'impact…

décembre 3, 20250Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

Red Alert: A dovish Fed could trigger a $2 trillion « Unwind » in a few weeks

The amplification mechanism relies on the scissors effect between accommodative US monetary policy (Fed rate cuts of -25 to -50 bps towards 2026) and a tightening by the Bank of Japan (+25 to +75 bps). This divergence, exacerbated by a 10x leverage for hedge funds, leads to a compression of the carry trade spread, making…

novembre 25, 20250Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

The Yen Carry Trade: End of a Golden Era and a \$11.5 Billion Systemic Risk

The Japanese yen-based carry trade, historically profitable (35-40% ROI with 10x leverage), is mathematically broken by the Bank of Japan's (BOJ) rate normalization. The current rate differential (4.25% US vs 1.00% JPY) drops to 3.25% before costs and yen appreciation. If the BOJ raises rates by more than an additional 50 basis points or…

novembre 25, 20250Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

Dédollarisation, la grande réallocation monétaire

1. La thèse principale soutient que la dédollarisation est une transition structurelle de 10 à 20 ans, entraînant une réallocation massive des capitaux des actifs libellés en USD (Trésors, crédit) vers des actifs réels sans contrepartie (or, Bitcoin) et des infrastructures monétaires alternatives (mBridge, CBDC, stablecoins). 2. Pour 2025-2030, une allocation défensive prudente est…

novembre 3, 20250Comments

ByOleg Turceac

Tag: JPY

La reprise de l’or en contexte de fragilité monétaire et de risques systémiques convergents. Implications pour la construction de portefeuille et la gestion des risques

La crise des taux japonais. Analyse du risque systémique et des canaux de contagion globale

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