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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Analyse systémique du stress de liquidité : le « run silencieux » du FDUSD et ses Implications pour la stratégie globale

Stress de liquidité systémique masqué dans l'écosystème crypto, centré sur le stablecoin FDUSD. Un "run silencieux" (retrait progressif des réserves) signale un déleverage forcé et une contraction de liquidité chez les Principal Trading Firms (PTF) asiatiques utilisant le FDUSD comme collatéral. Ce phénomène est un indicateur précurseur d'un risque systémique latent qui, s'il se propage,…
novembre 30, 20250Comments

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AI 2024-2030: The Paradox of the Speculative Bubble and the Sequential Technological Revolution

IA 2024-2030 : le paradoxe de la bulle spéculative et de la révolution technologique séquentielle L'IA est une bulle spéculative et une révolution technologique. Les valorisations des startups sont excessives, mais l'infrastructure essentielle (NVDA, etc.) ne l'est pas. Euphorie en 2024-2025, puis correction (2026-2027), avant création de valeur réelle (2028-2030). Privilégier les vendeurs d'infrastructures…
novembre 30, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Transition monétaire 2025-2026 : pourquoi les marchés sous-estiment le ralentissement de la QT

L'analyse des données FRED indique un pivot silencieux de la politique monétaire américaine, massivement sous-estimé par les marchés, contrairement au discours dominant. La Fed amorce une transition graduelle vers l'accommodation par trois mécanismes : (a) l'épuisement du RRP (injection indirecte de liquidité), (b) le ralentissement de la QT (QT furtive depuis décembre), et (c) des…
novembre 29, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

La grande contraction liquide 2025-2030

L'article introduit une nouvelle équation dynamique non-linéaire pour la liquidité systémique (LNS), intégrant quatre vecteurs (bilan Fed, TGA/fiscal, émissions Trésor, RRP, carry trade unwind). L'analyse quantitative pour 2025-2026 prévoit une contraction systémique majeure de $14,640 milliards par an (-5.2% PIB mondial), soit une vélocité de retrait 3.8 fois supérieure à celle de 2008. Cette contraction…
novembre 27, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Bitcoin sous pression : que signifie la rupture du BTC pour la liquidité mondiale ? Le dilemme de la Fed : pivoter ou aggraver la crise du « dénouement du carry trade » ?

Un choc de liquidité mondial est confirmé, catalysé par une normalisation inattendue de la Banque du Japon (BoJ). Cette action a initié un "grand désendettement" (The Great Unwind), provoquant la vente simultanée d'obligations, d'actifs risqués (notamment tech et crypto) et de devises de carry trade, résultant en une contraction brutale de la liquidité en dollars…
novembre 26, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Sorties massives de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin : 2,1 milliards de dollars s’évaporent en trois semaines

La « grande rotation » marque une période de sorties massives des ETF Bitcoin, totalisant 2,1 milliards de dollars $(B) en trois semaines, soit une moyenne de 100 millions de dollars $(M)/jour, représentant 8,5% des actifs sous gestion (AUM). GBTC concentre la majorité des sorties (1,2 B$), suivi par IBIT (0,4 B$). Ce phénomène…
novembre 26, 20250Comments

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