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Daily Archives: février 16, 2026

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Les MNBC (CBDC) comme « vaccin de liquidité ». Architecture de résilience face au squeeze systémique des métaux

Dans notre article précédent (projet Argentum Vortex), l'infection se propageait via l'incapacité des banques de lingots (Bullion Banks) à honorer les appels de marge et les livraisons physiques dans un système de règlement T+2. L'introduction d'une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) de gros (Wholesale CBDC) agit comme un "vaccin" en modifiant la topologie même…
février 16, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Modélisation épidémiologique SIR d’un Short Squeeze systémique sur l’argent (COMEX/LBMA). Scénario de rupture de livraison physique

Vous trouverez ci-dessous une modélisation épidémiologique du risque de short squeeze systémique sur le marché de l'argent, appliquée au contexte actuel de tensions physiques extrêmes. Cette analyse, développée selon les standards quantitatifs les plus rigoureux (Steelldy Risk Platform), vise à quantifier la probabilité et l'impact d'une contagion entre contreparties bancaires via le mécanisme des défauts…
février 16, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Uncategorized

Récession synchronisée globale 2026. Décalages macro-économiques, choc de productivité par l’IA et revalorisation de l’exposition aux actifs réels

Courte analyse de l'article de Laurent Maurel sur la montée du prix de l'or dans le contexte du ralentissement économique mondial. L'année 2026 sera marquée par une récession synchrone des blocs économiques majeurs (US, Chine, Europe), détectée par nos modèles Steelldy, caractérisée par une contraction de la demande finale et une augmentation du risque de…
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Analyse de marchéAnalyse de marché

Dissection de l’événement de prix du 30/01/2026 sur l’argent (SI). Analyse d’une dislocation multi-marchés

Le 30 janvier 2026, le marché de l'argent a connu une chute brutale intraday supérieure à 31% sur le COMEX (clôture à 78.29 USD/oz), événement majeur depuis 1980. Cette variation n'est pas accidentelle mais semble être l'exploitation méthodologique d'asymétries temporelles et structurelles entre le marché OTC de Londres (LBMA) et le marché à terme de…
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