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Tag: S&P500

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Cryptos

Contraction des stablecoins, capitulation minière et interconnexions multi-actifs

Le marché des actifs numériques subit un resserrement structurel de liquidité, rappelant les crises de FTX (novembre 2022) et le débouclage du carry trade JPY (août 2024). Une modélisation quantitative révèle trois vecteurs de transmission systémique simultanés, une première depuis 2021. Les constats majeurs incluent : une contraction monétaire crypto, avec une baisse de 7,1…
février 7, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Le plus violent mouvement spéculatif depuis au moins 40 ans : les marchés de l’or et de l’argent

Voici un condensé de l'écrit de Thomas Andrieu, "Recul historique de l’or et de l’argent dans un contexte d’incertitudes boursières" paru le 3 février 2026. Le vendredi 30 janvier 2026 restera une date mémorable pour les marchés de l'or et de l'argent, marquant la plus forte variation journalière depuis au moins les années 1980 et…
février 5, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Transition monétaire 2025-2026 : pourquoi les marchés sous-estiment le ralentissement de la QT

L'analyse des données FRED indique un pivot silencieux de la politique monétaire américaine, massivement sous-estimé par les marchés, contrairement au discours dominant. La Fed amorce une transition graduelle vers l'accommodation par trois mécanismes : (a) l'épuisement du RRP (injection indirecte de liquidité), (b) le ralentissement de la QT (QT furtive depuis décembre), et (c) des…
novembre 29, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Catastrophe latente : 482 Milliards de pertes non réalisées menacent les six géants bancaires américains

Les 6 G-SIBs américaines concentrent appr. 80% (du total du système bancaire $) de $482,4Mds (Q4 2024) de pertes latentes sur leurs portefeuilles HTM (Hold-to-Maturity) et CRE (Losses), soit 345,92 Md$ de pertes latentes. Le portefeuille HTM des banques, contenant $2,3 trillions de titres achetés à taux bas (0,5-1,5% entre 2020-2022), souffre de pertes latentes…
novembre 24, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Peter Thiel exit NVDA. Motivations profondes, impacts macro & stratégie de Trading

La vente massive de NVIDIA par Peter Thiel n’est pas un simple ajustement portefeuille mais c’est un signal stratégique d’un trader institutionnel de premier plan, anticipant un retournement de cycle dans le secteur AI hardware. Ce mouvement s’inscrit dans une rotation plus large des smart money (SoftBank, Burry, Druckenmiller) vers des actifs moins spéculatifs (MSFT,…
novembre 17, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie

Bezos/Zuckerberg/Buffet se débarrassent de leurs actions et l’indice S&P 500 est sur le point : faut-il s’attendre à une correction ?

I. Bezos - plan fiscal optimal (10b5-1) Bezos a divulgué un plan de vente de jusqu'à 25 millions d'actions Amazon échelonné jusqu'au 29 mai 2026, dans le cadre d'une vente planifiée régulièrement. La vérité derrière cette vente : Le plan 10b5-1 est un mécanisme SEC standard où les ventes sont pré-programmées (formule, pas personne), évitant…
octobre 20, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Analyse du portefeuille du fonds spéculatif CITADEL pour le premier trimestre 2025. (Partie I)

❶ L'analyse du portefeuille de Citadel révèle une stratégie « Iceberg » où seulement 12,3 Md$ sont visibles, le reste étant constitué de quantitatifs, dérivés, shorts et positions non déclarées. ❷ L’objectif n’est pas de battre le S&P mais de générer un rendement absolu (8‑15 % par an) en jouant sur la volatilité, les inefficiences et la gestion du…
octobre 7, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie

Analyse macro-financière S&P500 et validation du rallye Q4 2025

L'intégration des indices de stress financier (OFR FSI et Fed FSI Delta) valide la thèse que le marché Bitcoin évolue dans un environnement macroéconomique idéal pour la continuation haussière. L'absence de stress systémique élimine le risque d'un krach fondamental, confirmant que toute volatilité à court terme sera de nature purement technique. ◙ Variables Financial Stress…
octobre 7, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie

The U.S. shutdown on September 30, 2025 is not a Crisis, but a Symptom — and symptoms are the best catalysts for resilient assets like Bitcoin and Ethereum

■ Shutdown 2025: The Essentials in 5 Points 1. A Perfect Storm: Debt at $37 trillion, persistent inflation, Fed powerless. 2. Minimal Real Effect: 0.1% of GDP per week (~$7 billion); average rebound of +12% at 12 months post‑shutdown. 3. Structural Beneficiary – Crypto: Bitcoin already a hedge ($114 K), with strengthened decentralized adoption. …
septembre 30, 20250Comments

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