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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Décomposition complète de l’action MSTR

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE Verdict quantitatif final La décomposition optionnelle de MSTR révèle une surévaluation structurelle de 18-24% selon nos modèles les plus avancés. L'action MSTR est effectivement un produit structuré à barrière avec des options cachées qui détruisent de la valeur. Évaluation par méthodes multiples (a) Modèle Black-Scholes-Merton ajusté : $128.50 (b) Arbre binomial trinomial : $129.80 (c)…
décembre 25, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché lntélligence artificielle

Les investissements massifs masquent la création de valeur future

Oracle (ORCL) présente un cas d'investissement asymétrique lié à un "Strategic Cash Burn" massif, caractérisé par un écart de 10 milliards de dollars entre les (i) bénéfices comptables et le (ii) Free Cash Flow (FCF) négatif annualisé, dû à des investissements en infrastructure IA (Mega-CapEx). Notre analyse attribue un score de conviction de 7.2/10,…
décembre 15, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Analyse du portefeuille du fonds spéculatif CITADEL pour le premier trimestre 2025. (Partie I)

❶ L'analyse du portefeuille de Citadel révèle une stratégie « Iceberg » où seulement 12,3 Md$ sont visibles, le reste étant constitué de quantitatifs, dérivés, shorts et positions non déclarées. ❷ L’objectif n’est pas de battre le S&P mais de générer un rendement absolu (8‑15 % par an) en jouant sur la volatilité, les inefficiences et la gestion du…
octobre 7, 20250Comments

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