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Toute l’actualité économique et financière en France et dans le monde. Vidéos, analyses, interviews.

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Economie

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Convergence des risques structurels et transmission inflationniste. Evaluation Post-Maduro

Intégration de trois chocs structurels concomitants : Choc géopolitique Vénézuélien. Transition post-Maduro et exclusion de la Chine. Choc de liquidité globale. Contraction balance sheet BCE et le stress repo persistant. Choc de réallocation stratégique. Réallocation réserves souveraines vers énergie. 1. REVISITATION DU MODÈLE PROBABILISTE. APPROCHE BAYÉSIENNE HIÉRARCHIQUE Notre étude (détaillée) décrit une révision d'un modèle probabiliste des…
21 heures ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Risque de Short Squeeze sur l’Aregent. Analyse multi-vecteurs

1. SYNOPSIS EXÉCUTIF – CONFIGURATION CRITIQUE VALIDÉE Le marché de l'argent est mûr pour un "short squeeze" structurel majeur, similaire à 2020, amplifié par des facteurs systémiques d'ici 2026. Les données du 5 janvier 2026 confirment cette tension : (i) le ratio papier/physical COMEX atteint 250:1 (contre 150:1 en 2020), (ii) la position short nette…
3 jours ago0Comments

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 Transmission du risque JPY Carry Trade vers les obligations zone Euro et les crypto-actifs

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF. CANAUX DE CONTAGION CRUCIAUX Un démantèlement désordonné du carry trade JPY (estimé entre 3 000 et 7 000 milliards de dollars) risque d'entraîner une propagation à travers plusieurs actifs par le biais de trois voies : 1) le canal des taux et du spread, avec un retour conduisant à des cessions d'obligations…
3 jours ago0Comments

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Crise de liquidité structurelle et interventions de fin d’année 2025–2026

1. SYNOPSIS EXÉCUTIF Le système financier américain fait face à une pression de liquidité structurelle persistante, confirmée par deux interventions majeures de la Réserve Fédérale (Fed) en l'espace de 72 heures : une injection de 74,6 milliards de dollars le 31 décembre 2025 (repo overnight à allotment complet) et une autre de 19,5 milliards de…
4 jours ago0Comments

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Risques systémiques liés au Carry Trade JPY et à la normalisation monétaire du Japon

1. Contexte macroéconomique et historique du Carry Trade JPY Le carry trade japonais trouve ses origines dans les années 1990, suite à l'instauration par la Banque du Japon (BoJ) d'une politique de taux zéro (ZIRP) puis du Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE), créant un différentiel de rendement important. Le mécanisme repose sur l'emprunt de…
4 jours ago0Comments

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Décryptage de l’intervention massive de la FED du 31 décembre 2025

1. CONTEXTE ET DONNÉES DE L’OPÉRATION 1.1. Caractéristiques de l’opération du 31/12/2025 L'opération du 31/12/2025 atteint 74,6 Md USD, composée de 31,5 Md USD de Treasuries (42,2%) et 43,1 Md USD de MBS (57,8%). Menée en Overnight avec Full Allotment et Settlement le jour même, elle se situe dans une fenêtre d'opération restreinte (08:15–08:30…
janvier 1, 20260Comments

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Silver Spoofing (CFTC 7683-18) et convergence des swaps toxiques

I. GÉNÉSE TECHNIQUE. L'HÉRITAGE DU SPOOFING (SILVER/GOLD) L'analyse du coût total du "spoofing silver" entre 2008 et 2018 révèle une charge de 3,35 milliards de dollars. Les coûts directs vérifiés s'élèvent à 149,5 millions de dollars, incluant 69 millions de dollars d'amendes réglementaires (CFTC, FCA, FINMA), 32 millions de dollars de frais juridiques et 40…
décembre 30, 20250Comments

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Architecture IT et juridique du système financier crypto A7/A7A5

A7A5 est un système hybride exploitant les failles de souveraineté, d'opacité blockchain et d'asymétrie réglementaire. Son architecture associe une couche bancaire (PSB Russie), une blockchain A7A5, et un voile légal kirghize. I. EXÉCUTIF TECHNO-JURIDIQUE. L'ARCHITECTURE À DEUX NIVEAUX A. Argument principal A7A5 ne se limite pas à être un stablecoin ERC-20/TRC-20. Il s'agit d'un dispositif…
décembre 29, 20250Comments

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