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Toute l’actualité économique et financière en France et dans le monde. Vidéos, analyses, interviews.

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Crise imminente : la hausse du yen et le carry trade en lévitation préfigurent un effondrement boursier en 2026

La combinaison d'une Fed dovish et d'une BOJ hawkish crée un "Effet Ciseaux" amplifiant le risque fatal. Le mécanisme repose sur une forte divergence des taux d'intérêt anticipée entre décembre 2025 et début 2026 (Fed coupant de 25-50 pb, BOJ remontant de 25-50 pb). Ceci comprime le *spread* de rendement de 3.25% à 2.25%-2.75%. L'impact…
9 heures ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Alerte de tension sur le marché des pensions : 13,5 milliards de dollars injectés par la Fed, signe d’une fragmentation cachée. Le « Liquidity Cliff » approche.

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE : LE DIAGNOSTIC D'UNE LIQUIDITÉ SQUEEZE TACTIQUE L'opération de repo Overnight (RPONTSYSAD) de $13,5 Milliards de dollars menée par la Federal Reserve (Fed) le 1er décembre 2025 n'est pas un événement anodin. Bien que la Fed qualifie ces opérations de routine pour maintenir le taux des fonds fédéraux dans sa fourchette…
2 jours ago0Comments

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Analyse stratégique et risque du Private Credit 2025-2035

1. CONTEXTE MACRO-STRATÉGIQUE : UN BASCULEMENT STRUCTUREL, PAS UNE MODE Le private credit n’est plus un "segment alternatif". C’est un phénomène de remplacement systémique du financement bancaire traditionnel, catalysé par trois forces irréversibles : Force structurelleMécanismeImpact quantifiéRégulation bancaire (Bâle III, Dodd-Frank)Augmentation des exigences en capital (CET1 +8–16 %), réduction de l’appétit pour le risque de crédit non-investment…
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L’effondrement structurel des JGB et le risque de contagion global

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE : LE PASSAGE DU RUBICON OBLIGATAIRE JAPONAIS L'information sur la crise du marché des obligations gouvernementales japonaises (JGB) n'est pas une simple volatilité des taux : elle signale le point d'inflexion structurel d'une décennie de répression financière. L'atteinte d'un rendement du JGB à 10 ans de 1,81 %, un pic jamais vu…
2 jours ago0Comments

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Transformation structurelle du système financier global : la migration de $50T+ d’actifs des marchés publics (actions, obligations cotées) vers les marchés privés (private equity, private credit, infrastructure, real estate)

I. LE CONTEXTE MACRO : POURQUOI MAINTENANT? A. La mort du monopole bancaire (2008-2025) Évolution réglementaire post-GFC : L'ère du monopole bancaire touche à sa fin, principalement à cause de l'évolution réglementaire post-crise financière mondiale (GFC). Les exigences de fonds propres (Bâle III et finalisation "Bâle IV") ont drastiquement augmenté les ratios (CET1, Leverage,…
3 jours ago0Comments

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Analyse systémique du stress de liquidité : le « run silencieux » du FDUSD et ses Implications pour la stratégie globale

Stress de liquidité systémique masqué dans l'écosystème crypto, centré sur le stablecoin FDUSD. Un "run silencieux" (retrait progressif des réserves) signale un déleverage forcé et une contraction de liquidité chez les Principal Trading Firms (PTF) asiatiques utilisant le FDUSD comme collatéral. Ce phénomène est un indicateur précurseur d'un risque systémique latent qui, s'il se propage,…
3 jours ago0Comments

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Transition monétaire 2025-2026 : pourquoi les marchés sous-estiment le ralentissement de la QT

L'analyse des données FRED indique un pivot silencieux de la politique monétaire américaine, massivement sous-estimé par les marchés, contrairement au discours dominant. La Fed amorce une transition graduelle vers l'accommodation par trois mécanismes : (a) l'épuisement du RRP (injection indirecte de liquidité), (b) le ralentissement de la QT (QT furtive depuis décembre), et (c) des…
4 jours ago0Comments

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La grande contraction liquide 2025-2030

L'article introduit une nouvelle équation dynamique non-linéaire pour la liquidité systémique (LNS), intégrant quatre vecteurs (bilan Fed, TGA/fiscal, émissions Trésor, RRP, carry trade unwind). L'analyse quantitative pour 2025-2026 prévoit une contraction systémique majeure de $14,640 milliards par an (-5.2% PIB mondial), soit une vélocité de retrait 3.8 fois supérieure à celle de 2008. Cette contraction…
novembre 27, 20250Comments

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