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Toute l’actualité économique et financière en France et dans le monde. Vidéos, analyses, interviews.

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Analyse de la dynamique or vs. T-Bonds à l‘aune de la réversion de Bitcoin. Implications pour l’allocation d‘actifs

s La proposition de Mike McGlone (Bloomberg Intelligence) concernant une potentielle inversion de la corrélation entre Bitcoin (BTC), l'or et les bons du Trésor (T-Bonds) suggère un "Realignment Trade" plutôt qu'une simple rotation "Risk-On/Risk-Off", selon nos modèles quantitatifs (calibrés jusqu'à février 2026). L'analyse des cointégrations et des volatilités croisées montre que la surperformance historique de…
4 jours ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Alerte arbitrage global. Découplage physique-papier (Shenzhen / COMEX) et analyse des KRI

Nous sommes en présence d'une anomalie de marché critique ("The Rush"). Les données ingestées par nos moteurs Steelldy indiquent une divergence extrême entre le prix physique localisé à Shenzhen (cotation acheteur ~93/oz) et le contrat spot du COMEX (clôture de vendredi à 84,57). L'écart de valorisation (>10%) dépasse largement les coûts de transaction et de…
4 jours ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Analyse post-mortem de la volatilité de l’argent. Divergence des prix de découverte (Shanghai vs COMEX) et scénarios de valorisation

Les marchés de l'argent (XAG) ont récemment subi une correction violente, caractérisée par une baisse de 8 USD en séance, soit un mouvement de variance (drawdown) supérieur à 30% sur certains contrats à terme. Bien que cette volatilité rappelle l'épisode de "Silver Thursday" (mars 1980), notre analyse via la plateforme Steelldy indique une causalité structurellement…
4 jours ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Dynamique endogène de la dette souveraine et réponse optimale de l’allocation or. Analyse quantitative du seuil critique des $38.6 trillions

L'accumulation de $1 trillion de dette additionnelle sur l'exercice fiscal en cours, portant l'encours total à $38.647 trillions, constitue un choc de solvabilité souveraine structurel dont la transmission aux prix de l'or obéit à des mécanismes quantifiables et prédictibles. Cet article démontre que le ratio dette/PIB américain a franchi un seuil de non-linéarité critique au-delà…
5 jours ago0Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Quantification et analyse de la microstructure du stock d’or privé en France (Édition 2026)

L'analyse quantitative du stock d'or privé en France révèle une disparité marquée entre sa richesse historique et la dynamique actuelle du marché. Historiquement, la France détenait jusqu'à 10 % des réserves mondiales officielles (environ 4 800 tonnes en 1933). Le stock privé contemporain (hors institutionnel) est estimé par modélisation à une médiane de 700 tonnes…
février 18, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Analyse quantitative des déterminants structurels du prix de l’or dans un régime de liquidité abondante

Cette étude examine la dynamique structurelle du prix de l'or sur la période 2003-2026 à travers le prisme de la liquidité globale, des rendements réels et des anticipations inflationnistes. Notre analyse empirique démontre que la corrélation entre l'expansion de la masse monétaire globale (M2) et le prix de l'or a atteint un coefficient de 0,85…
février 18, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Les MNBC (CBDC) comme « vaccin de liquidité ». Architecture de résilience face au squeeze systémique des métaux

Dans notre article précédent (projet Argentum Vortex), l'infection se propageait via l'incapacité des banques de lingots (Bullion Banks) à honorer les appels de marge et les livraisons physiques dans un système de règlement T+2. L'introduction d'une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) de gros (Wholesale CBDC) agit comme un "vaccin" en modifiant la topologie même…
février 16, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Modélisation épidémiologique SIR d’un Short Squeeze systémique sur l’argent (COMEX/LBMA). Scénario de rupture de livraison physique

Vous trouverez ci-dessous une modélisation épidémiologique du risque de short squeeze systémique sur le marché de l'argent, appliquée au contexte actuel de tensions physiques extrêmes. Cette analyse, développée selon les standards quantitatifs les plus rigoureux (Steelldy Risk Platform), vise à quantifier la probabilité et l'impact d'une contagion entre contreparties bancaires via le mécanisme des défauts…
février 16, 20260Comments

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