Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blog Standard

HomeBlog Standard

STEELLDYL'actualité des cryptomonnaies, les Blockchains, la DeFi, Web3, Aladdin,Tokenized treasuries, Identity on-chainles, Technologies Hadoop and Kubernetes, énergies renouvelables, la décarbonisation, l'économie verte, la finance verte, la digitalisation, hydroélectricité, éolien, biogaz, énergies marines, géothermie, photovoltaïque, smart cities, smart homes, smart grids, climat, BTC, ETH, XRP, $IDNA Ishares genomics immunology, ETF called iShares Genomics, $ARKG ARK genomic revolution, DNA Protocol

Analyse de marché

Economie

Transition monétaire 2025-2026 : pourquoi les marchés sous-estiment le ralentissement de la QT

L'analyse des données FRED indique un pivot silencieux de la politique monétaire américaine, massivement sous-estimé par les marchés, contrairement au discours dominant. La Fed amorce une transition graduelle vers l'accommodation par trois mécanismes : (a) l'épuisement du RRP (injection indirecte de liquidité), (b) le ralentissement de la QT (QT furtive depuis décembre), et (c) des…

27 minutes ago0Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché Cryptos

Décodage du positionnement des options BTC

I. LECTURE DU CARNET D'ORDRES OPTIONS : DISSECTION LAYER PAR LAYER L'analyse des options au 29 novembre 2025 révèle une tension extrême sur le marché, caractérisée par une panique de couverture ("hedging") plutôt qu'une capitulation baissière. Le Put/Call Ratio atteint 2.47 (extrême), tandis que le Put/Call IV Skew s'établit à un record de +16.9%,…

2 heures ago0Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché Cryptos

Sorties massives ETF BTC BlackRock

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE : ANATOMIE D'UNE ROTATION INSTITUTIONNELLE Une rotation institutionnelle du Bitcoin via les ETF, menée par BlackRock (IBIT), est documentée de fin octobre à mi-novembre 2025. Sur cette période de 3 semaines, IBIT a connu une sortie nette de $6,646 milliards de dollars (environ 65 050 BTC liquidés), faisant chuter la valeur du…

5 heures ago0Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché

Economie

La grande contraction liquide 2025-2030

L'article introduit une nouvelle équation dynamique non-linéaire pour la liquidité systémique (LNS), intégrant quatre vecteurs (bilan Fed, TGA/fiscal, émissions Trésor, RRP, carry trade unwind). L'analyse quantitative pour 2025-2026 prévoit une contraction systémique majeure de $14,640 milliards par an (-5.2% PIB mondial), soit une vélocité de retrait 3.8 fois supérieure à celle de 2008. Cette contraction…

2 jours ago0Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché Cryptos

Bitcoin sous pression : que signifie la rupture du BTC pour la liquidité mondiale ? Le dilemme de la Fed : pivoter ou aggraver la crise du « dénouement du carry trade » ?

Un choc de liquidité mondial est confirmé, catalysé par une normalisation inattendue de la Banque du Japon (BoJ). Cette action a initié un "grand désendettement" (The Great Unwind), provoquant la vente simultanée d'obligations, d'actifs risqués (notamment tech et crypto) et de devises de carry trade, résultant en une contraction brutale de la liquidité en dollars…

3 jours ago0Comments

ByOleg Turceac

Analyse de marché Cryptos

Sorties massives de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin : 2,1 milliards de dollars s’évaporent en trois semaines

La « grande rotation » marque une période de sorties massives des ETF Bitcoin, totalisant 2,1 milliards de dollars $(B) en trois semaines, soit une moyenne de 100 millions de dollars $(M)/jour, représentant 8,5% des actifs sous gestion (AUM). GBTC concentre la majorité des sorties (1,2 B$), suivi par IBIT (0,4 B$). Ce phénomène…

Buffet signal comprehensive analysis

1. CASH POSITION ANALYSIS Current Cash: $189B % of Assets: 18% (vs 10% normal, 15.5% avg pré-crise) Signal Strength: +16% above historical pre-crisis average Historical Context: ├─ 2007 Pre-Crisis: $44B (15%) → 8 months to crisis, SPX -57% ├─ 2019 Q4 Pre-COVID: $128B (16%) → 4 months to crisis,…

Analyse de l’impact catastrophique du ‘Fed-BOJ Scissor’ sur le carry trade yen

Le modèle de compression double (Fed-BOJ Scissor) analyse l'impact simultané d'une baisse des taux par la Fed (-50pb) et d'une hausse par la Banque du Japon (+50pb) sur le carry trade yen. En novembre 2025, avec des taux à 4,25% (Fed) et 1,00% (BOJ), l'écart est de 3,25%. Le scénario de double choc réduit…

BOJ Rate Hike: What’s Left of the 40% Yield Carry Trade?

The yen carry trade relies on exploiting the interest rate differential between Japan (low) and foreign countries (high), adjusted by the exchange rate variation ROI_Carry (r_foreign - r_domestic) - ΔS_fx + α(Leverage) - β(Costs). Historically, this model has generated annualized returns of about 35-40% due to an average favorable spread of 4.40% and a leverage…

Red Alert: A dovish Fed could trigger a $2 trillion « Unwind » in a few weeks

The amplification mechanism relies on the scissors effect between accommodative US monetary policy (Fed rate cuts of -25 to -50 bps towards 2026) and a tightening by the Bank of Japan (+25 to +75 bps). This divergence, exacerbated by a 10x leverage for hedge funds, leads to a compression of the carry trade spread, making…

4 jours ago0Comments

ByOleg Turceac