Oleg Turceac

Analyse comparative BlackRock vs Blackstone. Pénétration institutionnelle du marché résidentiel US (SFR) et modélisation d’impact macro-économique.

I. Analyse comparative BlackRock vs Blackstone L'examen comparatif des filiales résidentielles de BlackRock (BLK-R) et Blackstone (BX-R) montre une stratégie…

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Le plus violent mouvement spéculatif depuis au moins 40 ans : les marchés de l’or et de l’argent

Voici un condensé de l'écrit de Thomas Andrieu, "Recul historique de l’or et de l’argent dans un contexte d’incertitudes boursières"…

8 months ago

Dynamique des flux ETF Bitcoin BlackRock (IBIT). Analyse des mouvements institutionnels et impact sur les marchés

Contexte de l'analyse Notre analyse, basée sur les données officielles de flux ETF, les registres de transactions on-chain, et les…

8 months ago

Prise de bénéfices et algorithmes : Les vrais moteurs de la correction des métaux précieux

Après une correction significative vendredi, l'or et l'argent ont brièvement chuté avant de rebondir. Jim Rickards a conseillé d'acheter pendant…

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Precious metals crash: Frank Giustra denounces an orchestrated “liquidity event”

Is the era of paper gold over? The massive sell-off that shook the precious metals markets last week was not…

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Analyse comparative et modélisation des risques du crédit lombard numérique. Mécanique de levier sur BTC/ETH

Le Digital Lombard Loan s'apparente au crédit lombard bancaire traditionnel (prêt contre titres), validant l'idée que les riches empruntent sur…

8 months ago

Analyse de la microstructure des algorithmes HFT identifiés sur les marchés

Notre analyse des données (des marchés) a isolé quatre algorithmes distincts (Alpha, Delta, Beta, Gamma) agissant séquentiellement pour détecter la…

8 months ago

Détection du “pattern metropolitan”. Identification des banques régionales sous pression algorithmique et risque de cascade de liquidation

La faillite de la Metropolitan Capital Bank & Trust est due à un "Short-Squeeze inversé" orchestré par des algorithmes prédateurs…

8 months ago

Analyse des vecteurs de propagation post-choc vers les actifs “High-Beta” (Semi-conducteurs) et le secteur du luxe (LVMH, Kering) suite à la crise du 30 Janvier 2026

L'événement du 30 janvier 2026 confirme qu'en situation de stress extrême, la différenciation des actifs repose sur leur liquidité intrinsèque…

8 months ago

Assessment of the Systemic Fragility of European G-SIBs (BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander) in the Face of Shocks

The post-crisis analysis of January 30, 2026, via the Minsky Moment Detector, reveals that the European banking system has reached…

8 months ago