portefeuilles institutionnels

La crise des taux japonais. Analyse du risque systémique et des canaux de contagion globale

EXÉCUTIF SYNTHÈSE Les rendements des JGB (Japanese Government Bonds) connaissent une accélération vertigineuse : JGB 30Y à 3.875% (+265bps depuis janvier 2025)…

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Analyse des hypothèses de marché à long terme (LTCMAs) 2026 de J.P. Morgan et implications quantitatives pour la construction de portefeuilles

1. Contexte et introduction méthodologique L'édition 2026 du rapport Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMAs) de J.P. Morgan Asset Management représente…

1 mois ago

Crypto dans les réserves sovereignes : faisabilité et enjeux / le cas de la France

❶ Techniquement possible, mais les obstacles réglementaires, opérationnels et politiques sont majeurs.En 2025, une douzaine de pays (El Salvador, Bhoutan, USA…)…

5 mois ago