NVDA

Analyse des vecteurs de propagation post-choc vers les actifs « High-Beta » (Semi-conducteurs) et le secteur du luxe (LVMH, Kering) suite à la crise du 30 Janvier 2026

L'événement du 30 janvier 2026 confirme qu'en situation de stress extrême, la différenciation des actifs repose sur leur liquidité intrinsèque…

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Evaluation des risques systémiques dans l’éconsystème IA

1. ANALYSE COMPARATIVE : SPV CONTEMPORAINS VS ENTITÉS ENRON Notre analyse compare les entités à vocation spéciale (SPV) d'Enron aux…

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La métamorphose du cycle IA : de la bulle à la systémique

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE : LA MORT DU PARADIGME BULLE/NON-BULLE L'annonce d'OpenAI d'investissements massifs ($1.4T/30GW d'ici fin 2025) a définitivement anéanti le…

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Équilibre parfait. Gérer le risque avec cette échantillonnage d’actifs (liquidités, crypto, immobilier)

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