Notre modèle Steelldy signale un régime de marché extrême où les fondamentaux de risque sont baissiers, mais la dynamique des…
La faillite de la Metropolitan Capital Bank & Trust est due à un "Short-Squeeze inversé" orchestré par des algorithmes prédateurs…
L'événement du 30 janvier 2026 confirme qu'en situation de stress extrême, la différenciation des actifs repose sur leur liquidité intrinsèque…
EXÉCUTIF SYNTHÈSE Les rendements des JGB (Japanese Government Bonds) connaissent une accélération vertigineuse : JGB 30Y à 3.875% (+265bps depuis janvier 2025)…
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INTRIDUCTION Les pages 40-41 du rapport de la BoE indiquent que de nombreuses valorisations d'actifs risqués. Notamment celles des entreprises…
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La « grande rotation » marque une période de sorties massives des ETF Bitcoin, totalisant 2,1 milliards de dollars $(B)…
Le modèle de compression double (Fed-BOJ Scissor) analyse l'impact simultané d'une baisse des taux par la Fed (-50pb) et d'une…